Introducción #
En este documento se describirá el proceso de facturación de cuentas por pagar y el pago correspondiente de los bienes o servicios recibidos.
Factura de Cuentas por Pagar #
Las Facturas de Cuentas por Pagar de Compra se refieren al documento que se genera a partir de una Entrada de Proveedores. Esto servirá para generar una Factura de Cuentas por Pagar de bienes y servicios que se compraron y recibieron.
Para realizar una factura de cuentas por pagar, se debe haber recibido correctamente el bien o servicio objeto de la compra, lo cual implica que la Entrada de Proveedores (IA) está aplicada. (Ver Manual de Compras a Recepción).
Una vez que se cumplen esos pasos, el responsable de Cuentas por Pagar puede generar la factura desde la Entrada de Proveedores.
Para ello, localiza la Entrada de Proveedores pendiente de facturar desde la función de Movimientos de Materiales y utilizando la herramienta de Búsqueda. O bien, a través del Flujo de Trabajo haciendo clic en el botón de acceso de la Entrada de Proveedores pendiente de Facturar correspondiente.
Al presionar el botón Generar, se crea la Factura de Cuentas por Pagar con los datos de la Entrada de Proveedores, conforme a lo que se pactó en la orden de compra y lo efectivamente recibido por el almacén. En LOVIS EOS, las cuentas por pagar se registran a través del documento de Factura de Cuenta por Pagar, el cual se identifica con la clave GF.
Se deben validar y complementar los datos del documento una vez que se recibe la factura por parte del proveedor.
Cuando la información ha sido completada o verificada, se activa y aplica la factura.
Pago al Proveedor #
De acuerdo con la fecha programada para pago de la Factura de Cuentas por Pagar, el área de tesorería debe emitir el pago al proveedor, y esto se hace a través de un Egreso Bancario desde la factura.
Una vez abierta la Factura haz clic en el botón Generar. Al hacer esto, el sistema generará y abrirá automáticamente el pago, un Egreso Bancario cuyo folio tendrá el prefijo BE.
Nota: Toma en cuenta que para que se habilite el botón de Generar en la Factura de Cuentas por Pagar, es necesario que en la pestaña Finanzas del Catálogo de Entidades, el Proveedor tenga asignada la cuenta bancaria de la cual la empresa realiza los pagos.
El Egreso Bancario se deriva de la información contenida de la Factura de Cuentas por Pagar que la generó, así como de la configuración realizada de la entidad a la que se le está haciendo el pago.
El pago generado ya se encuentra autorizado con el botón Aplicar activado y la aplicación entre documentos realizada.
La Aplicación entre Documentos consiste en saldar la Factura de Cuentas por Pagar contra el monto del pago y se muestra en esta pestaña.
En la parte izquierda están las Facturas pendientes de pagar y en la parte derecha se muestran los folios de las facturas con las que está aplicado el pago, indicando el saldo pendiente de los documentos.
En la Factura de Cuentas por Pagar se muestra el saldo en cero ya que se realizó la cancelación total de su saldo con el egreso bancario.
