Introducción #

El presente documento explica el contenido de los campos y las pestañas que componen el Catálogo de Cuentas Bancarias.

El Catálogo de Cuentas Bancarias sirve como base de datos de las diferentes cuentas que se manejan con los diferentes bancos, así como para tener datos sobre los saldos de cada cuenta. Además de esto, el Catálogo facilita la operación del sistema LOVIS EOS ya que al hacer referencia a un banco ya no será necesario indicar los parámetros o información de este debido a que sus características ya fueron previamente establecidas en este catálogo.

Configuración Previa #

• Diccionario de Bancos

Acceso a Catálogo de Cuentas Bancarias #

Para ingresar al catálogo: Funciones/Tesorería/Catálogo de Cuentas Bancarias

Edición de Datos #

Banco: código con el que se identificará la cuenta bancaria dentro de LOVIS EOS. A diferencia de otros catálogos, éste se llena de manera manual.

Anterior: indica cómo se conocía la cuenta bancaria anteriormente en un sistema de información.

Nombre: nombre de la cuenta bancaria que se desea registrar.

Moneda: lista desplegable en la que se selecciona la divisa que se manejará en la cuenta bancaria.

Contacto: nombre del ejecutivo de la cuenta.

Institución: institución bancaria a la cual pertenece la cuenta.

SWIFT/CLABE: Clave Bancaria Estandarizada utilizada para pagos interbancarios.

Sucursal: número de la sucursal bancaria en la que se abrió la cuenta.

Cuenta: número de la cuenta bancaria.

Tipo: código del tipo de cuenta bancaria que se está registrando en el banco que indicamos, ya sea que el Banco las defina ola misma empresa.

Contrato: número de convenio que se tenga con la Institución bancaria.

Número Cheque: número de cheque correspondiente al documento, en caso de un egreso bancario.

Formato Cheque: ruta del formato para impreso de cheque

Calle: calle en donde se ubica la sucursal en la que se abrió la cuenta bancaria.

Colonia: colonia donde su ubica la sucursal en la que se abrió la cuenta bancaria.

Población: población en donde se ubica la sucursal bancaria en la que se abrió la cuenta bancaria.

Teléfonos: número telefónico de contacto, ya sea de la sucursal bancaria o del ejecutivo de cuenta.

Fax: número de fax de la sucursal bancaria de la cuenta.

E-mail: correo electrónico del ejecutivo de cuenta o de nuestro contacto en la sucursal bancaria.

Web: página web del banco al que pertenece la cuenta.

Notas: espacio para especificaciones o detalles de la cuenta bancaria.

Clave Externa: código externo utilizado para interfaces.

Saldo inicial: saldo inicial que tiene la cuenta al momento de darla de alta en el sistema.

Suma Cargos: suma total de todos los movimientos correspondientes al “debe” en la cuenta bancaria.

Suma Abonos: suma total de todos los movimientos correspondientes al “haber” en la cuenta bancaria.

Saldo Final: saldo en la cuenta bancaria al momento de la consulta.

Conciliado Inicial: saldo conciliado inicial que tiene la cuenta al momento de darla de alta en el sistema.

Ingresos: sumatoria de todos los ingresos bancarios en la cuenta (BI´s).

Egresos: sumatoria de todos los egresos bancarios de la cuenta (BE´s).

Conciliado Final: saldo conciliado en la cuenta bancaria al momento de la consulta.

Disponible: al activar este parámetro la cuenta bancaria estará disponible para ser utilizada en las transacciones.

Cuenta: Presionar F5 para seleccionar la cuenta contable en la que se registrarán todos los movimientos que existan en esta cuenta bancaria.

Ganancia No Realizada: Presionar F5 para seleccionar la cuenta contable en la que se registrarán la ganancia no realizada.

Pérdida No Realizada: Presionar F5 para seleccionar la cuenta contable en la que se registrarán la pérdida no realizada.

Lista de Registros #

En la pestaña de Lista de Registros se observa toda la información registrada en la pestaña Edición de Datos, pero en formato de tabla. En esta pestaña también se incluye un registro de las modificaciones realizadas a cada cuenta bancaria. Las columnas que muestran la bitácora de cambios son:

Liberado: indica mediante un “1” si el botón Liberar de la pestaña Edición de Datos fue activado, en caso contrario se mostrará un “0”.

Usuario Liberado: nombre del usuario que presionó el botón Liberar de la Pestaña Edición de Datos.

Fecha Liberado: fecha y hora en que el botón de Liberar de la pestaña de Edición de Datos fue activado.

Usuario Alta: nombre del usuario que dio de alta la cuenta bancaria seleccionada.

Fecha Alta: fecha y la hora en que se dio de alta la cuenta bancaria seleccionada.

Usuario Cambio: nombre del último usuario que realizó un cambio en la cuenta bancaria seleccionada.

Fecha Cambio: fecha y la hora exacta en la que se realizó el último cambio en la cuenta bancaria.

Usuario Baja: nombre de usuario de la persona que dio de baja la cuenta bancaria seleccionada.

Fecha Baja: fecha y la hora en la que se dio de baja la cuenta bancaria seleccionada.

Baja: indica mediante un “1” si el campo Baja de la pestaña Edición de Datos fue activado, en caso contrario se mostrará un “0”.