Objetivo general #

El objetivo de esta herramienta de BI es mostrar cómo están integradas las diferentes cuentas contables hasta nivel de documento, su detalle y clasificaciones.

Acceso #

Para acceder a este BI seguiremos la siguiente ruta:

Shared/ BI/ BI Contabilidad/ Análisis Contable.xlsm

Consideraciones Generales #

El documento se divide en las siguientes pestañas:

1. Seleccionar
2. Análisis Contable.

A continuación, se describe cada una de ellas:

Selección de empresa y periodo #

La pestaña denominada Seleccionar se utiliza para indicar la empresa y el periodo con el que operarán las distintas consultas.

Para más información del uso de esta pestaña dirigirse al Manual de Uso General.

Consultas #

Análisis Contable #

Objetivo #

El objetivo de esta consulta es mostrar la integración de cada cuenta contable, solo a nivel de movimiento de cuenta para un periodo.

Descripción #

Un ejemplo de uso de esta consulta es conocer qué movimientos afectan a cada cuenta contable.

• En el filtro Periodo seleccionamos el periodo que queremos consultar.
• Las columnas Cuenta y Nombre Cuenta muestran la clave y el nombre de cada cuenta contable.
• La columna Folio muestra los movimientos que conforman cada cuenta contable.

• Otro caso de uso de esta consulta es mostrar cómo contabiliza cada movimiento (Cargos y Abonos), en el periodo seleccionado.

Para este uso, movemos la columna Folio a la izquierda y se muestran los Cargos y Abonos que conforman cada folio.

Si hacemos doble clic en los campos de valores, se muestran todos los datos que conforman ese registro (Fecha, Banco, Entidad, etc).

• Estos son unos ejemplos de casos de usos habituales, sin embargo, esta consulta puede ser editada, añadiendo y quitando cualquiera de los campos disponibles para lograr el análisis deseado.

Consideraciones #

• Es necesario generar la contabilidad para que muestre los datos actualizados de la operación.